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從鐵礦石供給情況來看，一方面，國內(nèi)大型礦山明顯放緩復(fù)產(chǎn)步伐，中小型礦山復(fù)產(chǎn)力度較弱，5月份國產(chǎn)礦供給壓力不大。截至5月13日，大型礦山產(chǎn)能利用率59.5%，較4月末略微提升0.3個百分點。另一方面，澳洲發(fā)往中國的鐵礦石每周維持在1100-1200多萬噸的高位，預(yù)計5、6月我國進(jìn)口鐵礦石同比小幅增長。
此外，美元指數(shù)回升預(yù)期強烈以及鐵礦石期貨處于持續(xù)貼水狀態(tài)，均抑制鐵礦石現(xiàn)貨價格。美國聯(lián)邦公開市場委員會認(rèn)為，如果美國第二季度經(jīng)濟(jì)增長加速，就業(yè)市場持續(xù)改善，那么6月份可能加息，美聯(lián)儲提振走強，對大宗商品價格利空。截至5月19日，鐵礦石期貨1609合約收盤價367元/噸，較青島港61.5%澳粉貼水38元/噸。
總體來看，由于國內(nèi)鋼價尚高于鋼廠的邊際成本線，只能硬著頭皮繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，停產(chǎn)對其造成的損失更大，短期鋼價承壓仍重。同時，因利潤大幅縮水，鋼廠5月以來開始壓縮原材料庫存，預(yù)計6、7月份進(jìn)口礦庫存使用天數(shù)進(jìn)一步降至21天，7、8月份全國鋼鐵產(chǎn)量將明顯下降。當(dāng)前鐵礦石處于供大于求格局，預(yù)計后期礦價仍有回落空間，62%澳洲粉礦或跌破50美元/噸。
隨著國內(nèi)鋼市供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，4月下旬以來鋼價震蕩下行。截至5月19日，螺紋鋼價格指數(shù)2461元/噸，累計下跌19.7%;熱卷價格指數(shù)2708元/噸，累計下跌16.3%;進(jìn)口礦價格指數(shù)423元/噸，累計下跌18.9%;廢鋼價格指數(shù)1445元/噸，累計下跌5.1%;焦炭價格指數(shù)970元/噸，累計上漲26.7%。
盡管礦價與鋼價同步走低，不過由于發(fā)改委出臺276個工作日制度，煤焦資源緊缺推動焦炭上漲，導(dǎo)致鋼材成本降幅小于鋼價，鋼廠盈利大幅縮水，螺紋鋼噸鋼毛利不到百元，已處于盈虧邊緣。雖然鋼廠有意打壓焦炭價格，奈何受原料端焦煤市場走強及“雙焦”現(xiàn)貨緊缺，短期內(nèi)焦炭價格仍維持堅挺。
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，除非政府強制性限產(chǎn)或鋼廠大幅虧損，否則鋼廠很難主動減產(chǎn)。短期內(nèi)，鋼廠高爐產(chǎn)能利用率還在進(jìn)一步上升。不過，Mysteel調(diào)研64家鋼廠進(jìn)口礦庫存使用天數(shù)已降至23天，逐漸放緩原材料采購。且中長期來看，隨著淡季行情的深入，鋼廠去庫存壓力進(jìn)一步攀升，最終因降價出貨而虧損，迫使其減產(chǎn)，進(jìn)而影響到鐵礦石需求。
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